深康佳A:2017年半年度财务报告

31 66,995,

递延所得税资产 686,578,897.26 656,704,805.39

对立的事物非流出资产 20,000,

非流出资产请教 4,764,457,957.51 4,372,436,19

资产一共 19,200,963,090.96 15,740,026,532.47

流出拉账:

短期专款 7,878,215,003.35 5,436,958,840.80

以公允涵义计量且标号比较期来回的银行事情拉账 20,181, 337,263.13

衍生银行事情拉账

周旋票据 2,291,729,831.35 1,454,982,347.31

周旋账款 4,390,355,218.59 3,710,175,718.31

预收暂代他人职务资产偿付的本息 427,249,879.85 322,402,357.59

周旋雇工薪酬 88,784,318.13 131,415,800.19

应交征收费 10,440,304.17 19,823,949.08

周旋利钱 39,816,809.21 23,767,528.97

周旋分派金

对立的事物周旋款 1,287,996,900.39 1,760,751,455.81

划分为保留待售拉账

一年内满期的非流出拉账

对立的事物流出拉账

流出拉账请教 16,434,769,590.78 12,860,615,261.19

非流出拉账:

临时专款 40,000, 40,000,

周旋联系

经过:优先产权股票

期资本证券

临时周旋款

临时周旋工钱

专项周旋款

估计拉账 7,551,985.10 7,551,985.10

递延进项 82,531,411.20 82,166,818.30

递延所得税拉账 12,026,

对立的事物非流出拉账

非流出拉账请教 130,083,396.30 141,745,054.90

拉账请教 16,564,852,987.08 13,002,360,316.09

专卖药品权利:

首都的 2,407,945, 2,407,945,

对立的事物权利器

经过:优先产权股票

期资本证券

资本公积 63,627,505.93 64,794,108.39

减:库存股

对立的事物束进项 -5,093,676.42 6,714,437.62

专项贮备

盈余公积 847,908,46 847,908,46

未分派来回 -678,277,599.91 -589,696,203.91

专卖药品权利请教 2,636,110,103.88 2,737,666,216.38

拉账和专卖药品权利一共 19,200,963,090.96 15,740,026,532.47

3、兼并来回表

单位:元

冠词 现期发作额 上一个事变

一、营业毛收益 11,405,965,979.43 8,609,080,822.24

经过:营业收益 11,405,965,979.43 8,609,080,822.24

利钱收益

已赚高昂的

辅助费及佣钱收益

二、营业总本钱 11,495,886,195.84 8,741,569,244.93

经过:营业本钱 10,110,191,258.07 7,177,725,092.42

利钱薪水

辅助费及佣钱薪水

退保金

擦掉薪水净数

使滴下保险契约谨慎净数

保单额外令人高兴的事情薪水

分高昂的用

税金及附加 34,429,592.04 56,149,941.54

推销费 974,003,306.54 1,109,146,923.61

办理费 264,108,100.97 290,919,290.02

财务费 110,882,895.46 68,373,432.00

资产减值降低价值 2,271,042.76 39,254,565.34

加:公允涵义多样化进项(降低价值以-号填列) -103,077, -18,141,655.39

值得买的东西进项(降低价值以-号填列) 67,005,572.06 10,586,381.62

经过:对合营连队和合营连队的值得买的东西进项 -4,574,294.19 -7,531,575.68

汇兑进项(降低价值以-号填列)

对立的事物进项 36,838,

三、营业来回(损耗以-号填列) -89,154,010.57 -140,043,696.46

加:营业外收益 123,347,108.29 154,187,662.64

经过:非流出资产性情进项 33,597,795.57 3,147,161.67

减:营业外薪水 3,635,53 3,531,018.36

经过:非流出资产性情降低价值 1,065,392.90 617,565.57

四、来回总计(损耗总计以-号填列) 30,557, 10,612,947.82

减:所得征收费 -3,838,772.97 705,997.10

五、净来回(净损耗以-号填列) 34,396,332.58 9,906,950.72

归属于总公司专卖药品的净来回 30,871,267.86 12,834,736.76

小半产权股票持有者盈亏账目 3,525,064.72 -2,927,786.04

六、对立的事物束进项的纳税后净数 -2,226,560.59 -15,440,224.77

归属于专卖药品的对立的事物束进项的纳税后净数 -2,249,706.48 -15,158,638.24

(1)不克不及重归类进盈亏账目的对立的事物束进项

1。封臣净拉账或净资产多样化的重行计量

2。权利法下被值得买的东西单位不克不及重归类的对立的事物束

协同进项共有

(2)不久以后将重归类进盈亏账目的对立的事物束进项 -2,249,706.48 -15,158,638.24

1。根本原则权利法,被值得买的东西单位将重归类为对立的事物

综协同进项共有

2。可供推销术银行事情资产公允涵义多样化盈亏账目 -11,347,998.58 -1,875.00

三.保留至满期值得买的东西重归类为F的盈亏账目

4。现钞流动量套期盈亏账目的无效部门

5。外汇决算表折算围绕 9,098,292.10 -15,156,763.24

6。对立的事物

归属于小半产权股票持有者的对立的事物束进项的纳税后净数 23,145.89 -281,586.53

七、毛收益 32,169,771.99 -5,533,274.05

归属于总公司专卖药品的毛收益 28,621,561.38 -2,323,901.48

归属于小半产权股票持有者的毛收益 3,548,210.61 -3,209,372.57

八、每股进项:

(1)根本每股进项 0.0128 53

(2)每股进项的浓缩 0.0128 53

现期发作恒等的把持下连队兼并的,被兼并方在兼并前实现预期的结果的净来回为::元,早期兼并

方实现预期的结果的净来回为:元。

法定代理人:刘凤喜 掌管会计师工作负责人:李春雷 会计师机构负责人:冯俊修

4、总公司来回表

单位:元

冠词 现期发作额 上一个事变

一、营业收益 6,272,712,644.73 6,445,980,538.16

减:营业本钱 5,443,839,907.56 5,638,759,127.68

税金及附加 10,868,803.46 21,209,160.52

推销费 711,874,597.16 808,506,711.94

办理费 188,310,629.91 152,850,562.16

财务费 127,560,085.67 72,822,853.13

资产减值降低价值 2,244,928.43 24,699,388.50

加:公允涵义多样化进项(降低价值以-号填列) -63,255,380.36 7,670,643.10

值得买的东西进项(降低价值以-号填列) 77,763,929.57 20,628,022.12

经过:对合营连队和合营连队的值得买的东西进项 -6,495,694.18 4,112,715.97

对立的事物进项 26,416,

二、营业来回(损耗以-号填列) -171,061,167.85 -244,568,600.55

加:营业外收益 46,954,770.89 98,624,509.69

经过:非流出资产性情进项 71,766.85 264,303.85

减:营业外薪水 2,589,238.41 1,189,594.88

经过:非流出资产性情降低价值 141,009.66 145,122.77

三、来回总计(损耗总计以-号填列) -126,695,635.37 -147,133,685.74

减:所得征收费 -38,114,239.37 -35,628,495.40

四、净来回(净损耗以-号填列) -88,581,39 -111,505,190.34

五、对立的事物束进项的纳税后净数 -11,808,114.04 641,019.96

(1)不克不及重归类进盈亏账目的对立的事物束进项

1。封臣净拉账或净资产多样化的重行计量

2。权利法下被值得买的东西单位不克不及重归类的对立的事物束

协同进项共有

(2)不久以后将重归类进盈亏账目的对立的事物束进项 -11,808,114.04 641,019.96

1。根本原则权利法,被值得买的东西单位将重归类为对立的事物

综协同进项共有

2。可供推销术银行事情资产公允涵义多样化盈亏账目 -11,358,312.00 -1,875.00

三.保留至满期值得买的东西重归类为F的盈亏账目

4。现钞流动量套期盈亏账目的无效部门

5。外汇决算表折算围绕 -449,802.04 642,894.96

6。对立的事物

六、毛收益 -100,389,510.04 -110,864,170.38

七、每股进项:

(1)根本每股进项

(2)每股进项的浓缩

5、兼并现钞流动量表

单位:元

冠词 现期发作额 上一个事变

一、经纪参加战役发生的现钞流动量:

推销商品、暂代他人职务工役制收到的现钞 10,702,542,891.56 9,435,398,45

客户存款和同性存款暂代他人职务资产偿付的本息净增加额

向中央银行专款净增加额

向对立的事物银行事情机构付款暂代他人职务资产偿付的本息净增加额

收到原保险契约高昂的接来的现钞

收到分保事情现钞净数

使相信储蓄及值得买的东西净增加额

性情以公允涵义计量且其多样化标号比较期盈亏账目的银行事情资产净增加额

加额

收藏利钱、辅助费及佣钱现钞

薪水资产净增加额

回购资产净增加额

收到的征收费缓和 153,594,635.95 178,405,043.66

收到对立的事物与经纪参加战役使担忧的现钞 242,504,590.42 265,852,475.51

经纪参加战役现钞流动量小计 11,098,642,117.93 9,879,655,973.17

买商品、接见工役制付款的现钞 11,531,432,202.90 8,174,460,211.13

客户信誉及垫款净增加额

存款中央银行和同性暂代他人职务资产偿付的本息净增加额

付款原保险契约报酬暂代他人职务资产偿付的本息的现钞

付款利钱、辅助费及佣钱现钞

付款保单额外令人高兴的事情的现钞

付款给雇工然后为雇工付款的现钞 810,851,488.87 844,148,334.80

付款的各项征收费 264,698,689.66 393,891,670.20

付款对立的事物与经纪参加战役使担忧的现钞 755,674,441.38 592,697,813.46

经纪参加战役现钞流动量小计 13,362,656,822.81 10,005,198,029.59

经纪参加战役发生的现钞流动量净数 -2,264,014,704.88 -125,542,056.42

二、值得买的东西参加战役发生的现钞流动量:

撤走值得买的东西收到的现钞 9,766,980.30 10,039,975.96

撤走值得买的东西所收到的现钞 78,957,443.99 18,138,724.61

性情固定资产、撤走无形资产和对立的事物临时资产的现钞净数 78,716,573.22 177,070.99

性情分店及对立的事物营业单位收到的现钞净数

收到对立的事物与值得买的东西参加战役使担忧的现钞 857,901,449.68 4,293,428,30

值得买的东西参加战役现钞流动量小计 1,025,342,447.19 4,321,784,071.56

固定资产购建、付款无形资产和对立的事物临时资产的现钞 124,051,006.64 57,679,455.60

付款值得买的东西款的现钞 326,090,459.58 6,010,455.00

质押信誉净增加额

接来分店及对立的事物营业单位付款的现钞净数

付款对立的事物与值得买的东西参加战役使担忧的现钞 2,156,068,913.10 4,321,807,285.63

值得买的东西参加战役现钞流动量小计 2,606,210,379.32 4,385,497,193

值得买的东西参加战役发生的现钞流动量净数 -1,580,867,932.13 -63,713,124.67

三、筹资参加战役发生的现钞流动量:

吸取值得买的东西收到的现钞 265, 4,900,

经过:分店吸取小半产权股票持有者值得买的东西收到的现钞 265, 4,900,

接来专款收到的现钞 5,023,816,944.90 2,902,000,

发行联系收到的现钞

收到对立的事物与筹资参加战役使担忧的现钞 444,475, 1,091,505,

筹资参加战役现钞流动量小计 5,468,557,747.79 3,998,405,

还债契约付款的现钞 1,143,869,292.69 2,762,733,295.48

分派分派金、付款来回或利钱的现钞 162,968,902.94 50,260,605.68

经过:分店付款给小半产权股票持有者的分派金、来回 746,

付款对立的事物与筹资参加战役使担忧的现钞 574, 31,258,073.60

筹资参加战役现钞流动量小计 1,307,412,700.40 2,844,251,974.76

筹资参加战役发生的现钞流动量净数 4,161,145,047.39 1,154,153,257.89

四、汇率多样化对现钞及现钞等价物的支配 -10,379,279 16,897,838.33

五、现钞及现钞等价物净增加额 305,883,134.09 981,795,915.13

加:初始现钞及现钞等价物盈利 2,020,902,945.13 1,488,154,851.35

六、晚期的现钞及现钞等价物盈利 2,326,786,079.22 2,469,950,766.48

6、总公司现钞流动量表

单位:元

冠词 现期发作额 上一个事变

一、经纪参加战役发生的现钞流动量:

推销商品、暂代他人职务工役制收到的现钞 7,169,804,450.63 6,066,072,49

收到的征收费缓和 45,615,145.13 106,864,410.47

收到对立的事物与经纪参加战役使担忧的现钞 1,557,443,931.45 595,949,901.28

经纪参加战役现钞流动量小计 8,772,863,527.21 6,768,886,811.31

买商品、接见工役制付款的现钞 6,398,479,799.13 7,097,799,617.56

付款给雇工然后为雇工付款的现钞 490,539,972.72 469,174,013.13

付款的各项征收费 74,454,460.84 199,964,096.41

付款对立的事物与经纪参加战役使担忧的现钞 2,206,102,049.40 950,560,098.46

经纪参加战役现钞流动量小计 9,169,576,282.09 8,717,497,825.56

经纪参加战役发生的现钞流动量净数 -396,712,754.88 -1,948,611,014.25

二、值得买的东西参加战役发生的现钞流动量:

撤走值得买的东西收到的现钞 5,

撤走值得买的东西所收到的现钞 90,904,415.99 22,133,330.57

性情固定资产、撤走无形资产和对立的事物临时资产的现钞净数 157,331.75 174,720.56

性情分店及对立的事物营业单位收到的现钞净数

收到对立的事物与值得买的东西参加战役使担忧的现钞 857,000, 4,395,417,30

值得买的东西参加战役现钞流动量小计 948,061,747.74 4,417,731,036.13

固定资产购建、付款无形资产和对立的事物临时资产的现钞 25,893,599.53 8,706,651.29

付款值得买的东西款的现钞 361,799, 14,016,

接来分店及对立的事物营业单位付款的现钞净数

付款对立的事物与值得买的东西参加战役使担忧的现钞 2,229,985,587.07 4,542,483,083.21

值得买的东西参加战役现钞流动量小计 2,617,678,784.60 4,565,205,734.50

值得买的东西参加战役发生的现钞流动量净数 -1,669,617,036.86 -147,474,698.37

三、筹资参加战役发生的现钞流动量:

吸取值得买的东西收到的现钞

接来专款收到的现钞 2,676,935,367.72 3,501,874,941.51

发行联系收到的现钞

收到对立的事物与筹资参加战役使担忧的现钞 141,159,

筹资参加战役现钞流动量小计 2,818,094,542.11 3,501,874,941.51

还债契约付款的现钞 303,221,456.06 210,241,682.55

分派分派金、付款来回或利钱的现钞 155,399,679.20 15,544,969.44

付款对立的事物与筹资参加战役使担忧的现钞 574, 322,169,966.60

筹资参加战役现钞流动量小计 459,195,640.03 547,956,618.59

筹资参加战役发生的现钞流动量净数 2,358,898,902.08 2,953,918,322.92

四、汇率多样化对现钞及现钞等价物的支配 2,847,903.92 7,375,907.16

五、现钞及现钞等价物净增加额 295,417,01 865,208,517.46

加:初始现钞及现钞等价物盈利 973,613,753.40 478,267,624.53

六、晚期的现钞及现钞等价物盈利 1,269,030,767.66 1,343,476,141.99

7、兼并专卖药品权利多样化表

现期财富: 单位:元

现期

冠词 总公司冠军

对立的事物权利器 小半产权股票持有者权利 专卖药品权利请教

首都的 资本公积 减:库存股 对立的事物束进项 专项贮备 盈余公积 普通风险预备 未分派来回

优先产权股票 期资本证券 对立的事物

一、去岁腊尽冬残盈利 2,407,945, 79,723,092.04 -6,932,104.65 847,908,46 -427,163,254.63 417,017,287.63 3,318,498,894.67

加:会计师策略性变动

早期偶然修正

恒等的把持下连队兼并

对立的事物

二、本年度期初盈利 2,407,945, 79,723,092.04 -6,932,104.65 847,908,46 -427,163,254.63 417,017,287.63 3,318,498,894.67

三、现期增减多样化财富(缩减) -1,166, -2,249,706.48 30,871,267.86 2,801,495.73 30,256,454.65

(一)毛收益 -2,249,706.48 30,871,267.86 3,548,210.61 32,169,771.99

(2)专卖药品入伙和资本缩减

1。产权股票持有者入伙的权益股

2。对立的事物权利器保留者的值得买的东西资本

三。标号专卖药品权利的使加入付款财富

4。对立的事物

(3)来回分派 -746, -746,

1。使滴下盈余公积金

2。使滴下普通风险预备

三。专卖药品(或产权股票持有者)的分派 -746, -746,

4。对立的事物

(4)专卖药品权利胸怀结转

1。资本公积金转增加股份本(或首都的)

2。盈余公积金转增加股份本(或首都的)

三。盈余公积呕出损耗

4。对立的事物

(五)专项贮备

1。现期使滴下

2。现期运用

(六)对立的事物 -1,166, -1,166,

四、现期晚期的盈利 2,407,945, 78,556,489.58 -9,181,811.13 847,908,46 -396,291,986.77 419,818,783.36 3,348,755,349.32

头年财富 单位:元

早期

总公司冠军

冠词

对立的事物权利器 减:库存 小半产权股票持有者权利 专卖药品权利请教

首都的 资本公积 股 对立的事物束进项 专项贮备 盈余公积 普通风险预备 未分派来回

优先产权股票 期资本证券 对立的事物

一、去岁腊尽冬残盈利 2,407,945, 78,209,535.19 3,155,74 847,908,46 -522,836,282.66 261,067,546.32 3,075,450,417.13

加:会计师策略性变动

早期偶然修正

恒等的把持下连队兼并

对立的事物

二、本年度期初盈利 2,407,945, 78,209,535.19 3,155,74 847,908,46 -522,836,282.66 261,067,546.32 3,075,450,417.13

三、现期增减多样化财富(缩减) 1,513,556.85 -10,087,848.65 95,673,028.03 155,949,741.31 243,048,477.54

(一)毛收益 -10,087,848.65 95,673,028.03 -3,703,180.21 81,881,999.17

(2)专卖药品入伙和资本缩减 159,564,888.59 159,564,888.59

1。产权股票持有者入伙的权益股 261,842,331.23 261,842,331.23

2。对立的事物权利器保留者的值得买的东西资本

三。标号专卖药品权利的使加入付款财富

4。对立的事物 -102,277,442.64 -102,277,442.64

(3)来回分派

1。使滴下盈余公积金

2。使滴下普通风险预备

三。专卖药品(或产权股票持有者)的分派

4。对立的事物

(4)专卖药品权利胸怀结转 -35,543,805.21 -35,543,805.21

1。资本公积金转增加股份本(或首都的)

2。盈余公积金转增加股份本(或首都的)

三。盈余公积呕出损耗

4。对立的事物 -35,543,805.21 – -35,543,805.21

(五)专项贮备

1。现期使滴下

2。现期运用

(六)对立的事物 37,057,362.06 88,032.93 37,145,394.99

四、现期晚期的盈利 2,407,945, 79,723,092.04 -6,932,104.65 847,908,46 -427,163,254.63 417,017,287.63 3,318,498,894.67

8、总公司专卖药品权利多样化表

现期财富 单位:元

现期

冠词 对立的事物权利器

首都的 资本公积 减:库存股 对立的事物束进项 专项贮备 盈余公积 未分派来回 专卖药品权利请教

优先产权股票 期资本证券 对立的事物

一、去岁腊尽冬残盈利 2,407,945, 64,794,108.39 6,714,437.62 847,908,46 -589,696,203.91 2,737,666,216.38

加:会计师策略性变动

早期偶然修正

对立的事物

二、本年度期初盈利 2,407,945, 64,794,108.39 6,714,437.62 847,908,46 -589,696,203.91 2,737,666,216.38

三、现期增减多样化财富(缩减) -1,166, -11,808,114. -88,581,39 -101,556,112.50

(一)毛收益 -11,808,1140.4 -88,581,39 -100,389,510.04

(2)专卖药品入伙和资本缩减 04

1。产权股票持有者入伙的权益股

2。对立的事物权利器保留者的值得买的东西资本

三。标号专卖药品权利的使加入付款财富

4。对立的事物

(3)来回分派

1。使滴下盈余公积金

2。专卖药品(或产权股票持有者)的分派

三。对立的事物

(4)专卖药品权利胸怀结转

1。资本公积金转增加股份本(或首都的)

2。盈余公积金转增加股份本(或首都的)

三。盈余公积呕出损耗

4。对立的事物

(五)专项贮备

1。现期使滴下

2。现期运用

(六)对立的事物 -1,166, -1,166,

四、现期晚期的盈利 2,407,945, 63,627,505.93 -5,093,676.4 847,908,46 -678,277,599.91 2,636,110,103.88

2

头年财富 单位:元

早期

冠词 对立的事物权利器

首都的 资本公积 减:库存股 对立的事物束进项 专项贮备 盈余公积 未分派来回 专卖药品权利请教

优先产权股票 期资本证券 对立的事物

一、去岁腊尽冬残盈利 2,407,945, 46,505,607.34 1,803,252.77 847,908,46 -209,882,85 3,094,279,881.39

加:会计师策略性变动

早期偶然修正

对立的事物

二、本年度期初盈利 2,407,945, 46,505,607.34 1,803,252.77 847,908,46 -209,882,85 3,094,279,881.39

三、现期增减多样化财富(缩减) 18,288,501.05 4,911,184.85 -379,813,350.91 -356,613,665.01

(一)毛收益 4,911,184.85 -379,813,350.91 -374,902,166.06

(2)专卖药品入伙和资本缩减

1。产权股票持有者入伙的权益股

2。对立的事物权利器保留者的值得买的东西资本

三。标号专卖药品权利的使加入付款财富

4。对立的事物

(3)来回分派

1。使滴下盈余公积金

2。专卖药品(或产权股票持有者)的分派

三。对立的事物

(4)专卖药品权利胸怀结转

1。资本公积金转增加股份本(或首都的)

2。盈余公积金转增加股份本(或首都的)

三。盈余公积呕出损耗

4。对立的事物

(五)专项贮备

1。现期使滴下

2。现期运用

(六)对立的事物 18,288,501.05 18,288,501.05

四、现期晚期的盈利 2,407,945, 64,794,108.39 6,714,437.62 847,908,46 -589,696,203.91 2,737,666,216.38

康佳集团有限公司 2017年1-6月刊决算表脚注

`康佳集团有限公司

2017年1-6月刊决算表脚注

(除特殊阐明外,财富单位为人民币元)

一、公司根本经济状况

1、公司成立经济状况

康佳集团有限公司(以下约分“公司”或“本公司”)经深圳人民政府制裁,

由原“深圳康佳电子有限公司”于1991年8月改建为深圳康佳电子使加入有限公司,并经

中国人民银行深圳经济特区使分支制裁,发行权益股产权股票(A股及B股),在深圳证券交易上

市。1995年8月29 日 更名为“康佳集团有限公司”,一致社会信誉代码证号为

914403006188155783,主营事情属于电子通电话,现陆军总司令部坐落于广东省深圳南山区粤海

街道科学技术园科学技术南十二路28号。

2、公司成立后首都的多样化经济状况

1991年11月27日,经中国人民银行深圳经济特区使分支深人银复字【1991】102

号文制裁,深圳康佳电子使加入有限公司于1991年12月8日-1991年12月31日过去某一特定历史时期的发

行人民币权益股(A股)12,万股,每股面值元。经过:原型净资产折股

9,万股,股权技能为国有法人股;新增发行3,万股,包罗向群落发

行的血液循环股2,万股,向公司胸怀雇工发行的胸怀雇工股万股。

1992年1月29日,经中国人民银行深圳经济特区使分支深人银复字【1991】106号

文制裁,深圳康佳电子使加入有限公司于1991年12月20日-1992年1月31日过去某一特定历史时期的向境

外发行人民币特种产权股票(B)5,万股,每股面值元。经过:原外资方开展

人香港港华电子集团有限公司保留使加入4,万股转为外资法人股,新增发行B股

1,000万股。

1993年4月10日,公司次货届产权股票持有者大会讨论经过了《1992年度来回分派和分赃

麦酒股息,深圳证券办理问询处制裁回复,于1993年4月30

日,抬出去1992年度来回分派

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