华夏大中华信用债券(QDII)A现钞(002879)

基金应付的:华夏基金应付股票限制公司
基金托管人:中国1971岸股票股票限制公司
说话能力或方法送出日期:二1月19日17

华夏大中华信誉精选使结合型使发誓投入基金(QDII)2016年第 4地域说话能力或方法
1
§1 要紧指出
基金应付的的董事会和董事会使发誓不在虚伪、给错误的劝告陈
令人满意地放弃或放弃,随着其实质的忠实。、精确和完整性承当个人和共同职责。。
基金托管人,中国1971岸,股票股票限制公司,依据,于 2017年 1月 17
对本说话能力或方法的财务标志停止了评论。、净值表示和投入结成说话能力或方法等。,使发誓审察实质
没虚伪记载。、给错误的劝告正式的或许令人满意地放弃。
基金干事无怨接受老实言而有信。、刻苦职责道德准则与应付与应用,但它不克不及使发誓
证明基金不得不有利可图。
基金的过来业绩决不代表其侵入业绩。。投入是有风险的,投入者正在停止投入方针决策。
我们的宜细心显示这基金的招股阐明书。。
本说话能力或方法不复核财务物。。
本说话能力或方法期自 2016年 10月 从1到贴近的 12月 31天完毕。
华夏大中华信誉精选使结合型使发誓投入基金(QDII)2016年第 4地域说话能力或方法
2
§2 基金结果概述
基金缩写 华夏大中华信誉使结合(QDII)
基金主编码 002877
基金运作铅字 和约再形状
基金和约失效日期 2016年 7月 27天
说话能力或方法期完毕时基金总计 1,432,483, 份
投入企图 争得校长的保证。,开凿境内外事情
信誉义务牺牲低地,掌握差别市命运的旋转。
宣扬支配,法庭剪辑、不乱进项。
投入谋略 基金首要采取公务的/地域分派战术。、使结合
市价时间拨给的场地谋略、贷款义务投入谋略、可调换公司债投入
谋略、中小事情私募股权投入谋略、资产伴奏
使发誓投入谋略、延续应付谋略、公债未来的投入
谋略、汇率套期保值谋略与及其他投入谋略的取得
标。
表演准则检查程序 50%*义务综合阐明物 50%*摩根大通亚洲贷款
义务阐明物中国1971分阐明物(J.P.P.) Morgan Asia Credit
Index 中国1971)。
风险进项特点 这基金是一任一某一使结合基金。,长期的几何平均风险与希望
进项在下面产授权券基金、混合基金,高于钱币城市
场基金,属于低风险、低结果种。同
时,该基金是全球使发誓投入基金。,而且必要条件
与海内使发誓投入基金停止比拟的市命运动摇
风险而且,该基金还方面汇率风险。、公务的风险等。
海内市命运投入方面的特殊投入风险。
基金应付的 华夏基金应付股票限制公司
基金托管人 中国1971岸股票股票限制公司
境外资产托管人英文称呼 Bank of China (洪) Kong) Limited
境外资产托管人中文称呼 中国1971岸(香港)股票限制公司
华夏大中华信誉精选使结合型使发誓投入基金(QDII)2016年第 4地域说话能力或方法
3
使分支职别基金的基金缩写 华夏大中华信誉使结合
(QDII)A
华夏大中华信誉使结合
(qdii)c
使分支分级基金市编码 002877 002880
说话能力或方法末端的
额总计
1,328,755,份 103,727,份
§3 首要财务标志与基金净表示
首要财务标志
单位:人民币元
首要财务标志
说话能力或方法期(2016年10月1日至12月31天2016日)
华夏大中华信誉使结合
(QDII)A
华夏大中华信誉使结合
(qdii)c
1。现阶段已取得。 -10,950,944 -1,004,531
2。现期吸引 -33,124,613 -2,721,165.27
三。现期额外的几何平均基金一切断吸引 -0.0210 -0.0227
4。末端的基金资产净值 1,296,688,983.33 101,012,528.53
5。岁末利息率期货一切断
注:基金业绩标志阻拦缠住人订购的本钱。,免费后现实收益
吸引程度在下面所列出的数字。。
2。电流取得进项是指基金的利钱收益。、投入进项、及其他收益(阻拦公允牺牲使多样化收益)
减去互惠的关系费后的廉价出售的图书,现期吸引加法运算公允牺牲C。
基金净表示
.1 基金一切断净值弯曲物上升斜率及其与声像同步表演准则检查程序进项率的外形
华夏大中华信誉使结合(QDII)A:
阶段
净值
弯曲物上升斜率①
净值增长
速率准则偏差

功用外形准则检查程序
准流率
功用外形准则检查程序
准降服准则
准差④
①-③ ②-④
过来学期 0.16% 0.15% -1.90% 0.01%
华夏大中华信誉使结合(qdii)c:
阶段
净值
弯曲物上升斜率①
净值增长
速率准则偏差

功用外形准则检查程序
准流率
功用外形准则检查程序
准降服准则
准差④
①-③ ②-④
过来学期 0.16% 0.15% -2.00% 0.01%
.2 自基金和约失效以后基金一切断累计净值弯曲物上升斜率使多样化及其与声像同步功用外形准则检查程序
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准流率使多样化的外形
华夏大中华信誉精选使结合型使发誓投入基金(QDII)
一切断累计净值弯曲物上升斜率与表演准则检查程序进项率历史走势比较图
(2016年 7月 27天至 2016年 12月 31天)
华夏大中华信誉使结合(QDII)A

华夏大中华信誉使结合(qdii)c

注:基金盟约 2016年 7月 27天失效。
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②思考华夏大中华信誉精选使结合型使发誓投入基金(QDII)的基金和约规则,基金自筹资产
基金和约失效日期 在6个月内,基金投入结成的缩放比例与、投入
地域”、“四、使关心投入限度局限的使关心规则。
§4 干事说话能力或方法
基金干事(基金干事组)简介
姓名 张贴
基金应付的任期 使发誓找到任务
退休年龄
阐明
供职日期 离任日期
刘鲁丹
本基金的
基 金 经
理、董事
总干事、
常作复合词进项
总监
2016-07-27 – 12年
波士顿私立学校资金
学专业博士。子仁德
美国岸作用岸
球市命运部的新生市命运背诵
究员、美国 SAC资金
应付公司高层剖析
师、美国摩根斯坦利
资产应付公司常作复合词进项
益投入部投入干事、
副总统等。2009年 5
分支机构华夏基金应付公司
股票限制公司,一旦常作复合词
进项部投入干事、固
常作复合词进项部副总干事
等。
注:前述事项从事日期、上路日期是思考指定的日期和卸货日期。。
(2)使发誓事情的理性与互惠的关系PR划一。。
应付者评述基金评述命运的国家
说话能力或方法期内,基金干事严格评述中华人民共和国使发誓事情、《公
开募集使发誓投入基金运作应付办法》、使发誓投入基金应付公司公平的市社会事业机构
直接地反对的理由、基金应付公司投入、背诵运用防控内情市指直接地反对的理由、基金
和约及及其他互惠的关系法规,鉴于老实信誉、刻苦宣告无罪、保证高效道德准则与应付
用基金资产,在严格把持投入风险的依据,为基金缠住人追求最大利息,
不伤害基金一切断缠住人利息的行动。
公平的买卖特殊国家
4. 公平的买卖社会事业机构的履行
基金干事对自己人基金和结成无不公平的的。,气流并严格评述阶段。
社会事业机构与皱纹,经过社会事业机构和人工,不得不严格把持公平的表演。。说话能力或方法
华夏大中华信誉精选使结合型使发誓投入基金(QDII)2016年第 4地域说话能力或方法
6
期内,本公司严格表演了使发誓投入基金应付公司公平的市社会事业机构直接地反对的理由和《华
夏基金应付公司公平的市社会事业机构规则。
4. 非常市行动的特殊描述方法
说话能力或方法期内基金未撞见非常市。。
说话能力或方法期内,没单一的关涉基金的甩卖,但市较少的。
边市量超越该使发誓当天大量的 5%的命运。
说话能力或方法PE延续基金的投入谋略和业绩阐明
4. 说话能力或方法期基金投入谋略及运作剖析
4地域,全球理财基面,美国仍是发达公务的理财增长的引擎,全
劳动力市命运的明显减轻,货币升值宣扬,投入和加工根本可见。。特朗普 novum新的中选
美国总统以后的,美国公有经济宽松与通货膨胀增长的市命运希望,再通货膨胀的投入话题
股市下跌,使结合市命运下泻。,其间,用钉书钉钉住商品价格持续下跌。,黄金等昂贵金属受到美国元的激化。
大幅下挫。美联储 decorate 装饰颁布发表加息 25基点,同时预测 2017利息率上调 3次,比较地
鹰派的国家也使美国雄鹿阐明物保在103。,这也给若干新生理财体拿取了压力。。
值当在意的是,美国和除英国外的欧洲国家、日本钱币管保单区分加深。,除英国外的欧洲国家 decorate 装饰颁布发表 QE,
日本仍将持续 10年期公债的进项率受到把持。 0近。海内使结合市命运,市命运绳捆索绑酒吧
杆的心情,化解液体的紧缩和人民币汇率升值压力,使结合市命运阅历了一次。
急剧调节器,短端利息率神速的汹涌驱动器整条利息率弯曲物拿起,动摇神速宣扬。
说话能力或方法期内,该基金逐步贬值了其对长期的利息率风险的耐力。,同时,财产和财产也被延长了。
表面臀部的延续,相当的贬值海内杠杆率。。
4. 基金在说话能力或方法期内的表示
直到 2016年 12月 31天,华夏大中华信誉使结合(QDII)A基金一切断净值为
元,说话能力或方法期内的净弯曲物上升斜率为;华夏大中华信誉使结合(qdii)c
基金一切断净值为 元,说话能力或方法期内的净弯曲物上升斜率为,声像同步功用外形准则检查程序
准弯曲物上升斜率是。
宏观理财应付者、使发誓市命运与地产用法说明预测未来
预测未来 2017年,全球理财走势与央行管保单将持续差别。美国将必要条件许久。
违背公有经济宽松时间,在理财作为一个整体上不弱的命运。,我们的估计美联储的钱币管保单将使排成一行或一系列。
进军可能性放慢。。相对进项,希望较高的利息率感性义务。 2017
华夏大中华信誉精选使结合型使发誓投入基金(QDII)2016年第 4地域说话能力或方法
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年度业绩将相对高度进项使结合弱。。除英国外的欧洲国家和日本将持续救济金于利息率的升值
线,基面将持续稳步变高。,岸业将持续减轻。。新生市命运将 2017
这年纪方面着更大的无把握、不确定的事物。,但是,其基面的改良和有理的认为。
些许伴奏。中国1971仍方面赞成理财增长的压力,液体的烦乱将在近亲或春节后轻泻。,
这将为海内使结合市命运提出伴奏。,但短未来的币宽松的可能性性很低。。
投入运营层面,该基金将有很高的进项率。、更短的延续和胜过的根底
信誉使结合以使发誓不乱的息票进项率。,同时,我们的将持续变高美国的分派缩放比例。。
金银财宝基金一切断缠住人的投入和相信。,该基金将遵照中国1971基金应付社会事业机构。
相信的回归哲学,准则巧妙地控制,谨慎投入,勤勉的
追求基金一切断缠住人的长期的利息、不乱的付还。
干事对基金缠住人接近的正告
说话能力或方法期内,该基金延续二易货逐日的没呈现。F数
利息率期货在下面五千万元。。
§5 投入结成说话能力或方法
说话能力或方法末端的基金资产结成
概括单位:人民币元
序号 定约雇用 概括
基金总资产
缩放比例(%)
1 权利投入 – –
当选:权益股 – –
存托相信 – –
2 基金投入 – –
3 常作复合词进项投入 1,516,968,954 84
当选:使结合 1,340,534,554 79
资产伴奏使发誓 176,434,400.00 9.95
4 资金衍生品投入 – –
当选:远期 – –
未来的 – –
调动球员 – –
授权 – –
5 补进返售资金资产 – –
当选:回购回购资金资产 – –
6 钱币市命运器 – –
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8
7 岸存款结算总计 228,358,100 12.88
8 及其他各项资产 28,021,474.73 1.58
9 弄明白 1,773,348,536.17 100.00
5.2 使发誓市命运产授权券和存托相信的投入与分派
基金在回购末端的不缠住产授权券和存托相信。。
按呼喊分级的产授权券和存托相信结成
基金在回购末端的不缠住产授权券和存托相信。。
说话能力或方法末端的前十只产授权券和存托相信
检验投入
基金在回购末端的不缠住产授权券和存托相信。。
说话能力或方法期完毕时以信誉评级分级的使结合结成
概括单位:人民币元
使结合信誉等级 公允牺牲
基金资产净值
(%)
AAA 到 AAA- 394,459,885.20 22
AA 到 AA- 332,266,191.40 23.77
A 到 A- 27,631,458.40 1.98
BBB+至 BBB- 114,754,975 1
BB+至 BB- 285,657,872.18 20.44
B+至 B- 101,582,462.43 7
CCC+至 CCC- 84,181,708.98 6.02
注:该使结合结成应用专业人士提出的信誉评级物。,没大约评级的物。
适合于的里面评级。
说话能力或方法末端的按公允牺牲基金资产净值大小人排序的前五名使结合投入本子目
概括单位:人民币元
序号 使结合编码 使结合称呼 接近 公允牺牲
基金资金
净产出率
例(%)
1 019517 15公债 17 70,000,000 73,871,000.00 5.29
2 019546 16公债 18 60,000,000 59,796,000.00 8
3 CH0331455318 UBS GROUP AG 48,559,000 49,961,869.51 3.57
4 136623 16君臣关系的 G4 50,000,000 48,710,000.00 3.49
5 136622 16君臣关系的 G3 50,000,000 48,310,000.00 3.46
注:使结合编码是 ISIN或慢车市命运编码。
华夏大中华信誉精选使结合型使发誓投入基金(QDII)2016年第 4地域说话能力或方法
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2。使结合教派,外汇在估价完毕时兑变为人民币。,四,五,保存积分的。。
说话能力或方法末端的按公允牺牲基金资产净值大小人排序的流行音乐十大畅销唱片资产伴奏使发誓
投入本子目
概括单位:人民币元
序号 使发誓编码 使发誓称呼 接近(切断) 公允牺牲
基金资金产净值
缩放比例(%)
1 142392 远东公关 5A 560,000 50,752,800.00 3.63
2 131801 东京 01A1 400,000 40,000,800.00 2.86
3 PAWJ3H
Vanke 16年
供给链资金
3引起 A
250,000 25,000,000.00 1.79
4 142154 中药 1优 1 200,000 20,001,800.00 1.43
5 142400 聚肆 A2 200,000 20,000,000.00 1.43
6 142357 PR1A2 100,000 8,806,000.00 0.63
7 142399 公关偏执 A1 100,000 7,873,000.00 0.56
8 142297 公务的把持一 A2 40,000 4,000,000.00 0.29
9 – – – – –
10 – – – – –
注:慢车编码用于使发誓编码。。
说话能力或方法末端的按公允牺牲基金资产净值大小人排序的前五名资金衍生品投
资金子目
该基金在说话能力或方法末了未缠住资金衍生品。。
说话能力或方法末端的按公允牺牲基金资产净值大小人排序的流行音乐十大畅销唱片基金投入本子目
该基金在说话能力或方法末端的未缠住资产。。
0 投入结成说话能力或方法正文
0.1 2016年 2月 26天 16君臣关系的 G3、16君臣关系的 G4的发行人是国泰莒南使发誓。
限公司收到了中国1971使发誓监督应付政务会上海接管局《大约对国泰君安使发誓股票有
公司确定限度局限新的做市事情和及其他事情。这基金投入使发誓的确定。
序契合互惠的关系法规的请求。
0.2 基金投入前十只产授权券未超越预订产授权券。
0.3 末端的及其他资产外形
单位:人民币元
序号 称呼 概括
华夏大中华信誉精选使结合型使发誓投入基金(QDII)2016年第 4地域说话能力或方法
10
1 存出使发誓金 45,406.80
2 应收票据账款 7,814,472.71
3 应收票据股息 –
4 应收票据利钱 20,161,595.22
5 应收票据申购款 –
6 及其他应收票据款 –
7 待摊费 –
8 及其他 –
9 弄明白 28,021,474.73
0.4 说话能力或方法末端的缠住可替换使结合的特殊性
该基金在说话能力或方法末端的不缠住可替换使结合。。
0.5 在岁末前易货股的市价限度局限国家
该基金在说话能力或方法末端的未缠住产授权券。。
0.6 投入结成说话能力或方法正文的及其他文字描述方法切断
四户五条企图发生因果关系,分项积和与弄明白项经过可能性在尾差。
§6 开路式基金的股权变动
单位:份
定约雇用
华夏大中华信誉使结合
(QDII)A
华夏大中华信誉使结合
(qdii)c
基金的总一切断将在本说话能力或方法开端时流出。 1,775,860,033.54 135,160,577
说话能力或方法期基金的总够产生结果的一切断 – –
减:说话能力或方法期基金满足总计 447,104,058.95 31,432,738.72
说话能力或方法期平衡 – –
本说话能力或方法末端的基金总库存 1,328,755, 103,727,
§7 基金干事应用固有资金投入基金。
基金干事缠住基金一切断的使多样化。
在说话能力或方法期内,没基金干事应用固有基金停止投入。。
基金干事应用固有资金投入基金的市。
在说话能力或方法期内,没基金干事应用固有基金停止投入。。
§8 心情投入者方针决策的及其他要紧物
说话能力或方法期内揭示的首要成绩
2016年 10月 20流出华夏基金应付股票限制公司新开路式基金
华夏大中华信誉精选使结合型使发誓投入基金(QDII)2016年第 4地域说话能力或方法
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上海万德投入顾问股票限制公司门市部公报。
2016年 11月 1在华夏基金应付股票限制公司的开路式基金的一切断
中国1971使发誓投入限制职责公司、满足及及其他事情公报。
2016年 11月 2日流出华夏基金应付股票限制公司大约旗下切断开路式基金新增
台成丰富基金去市场买东西(大连)股票限制公司公报。
2016年 11月 16流出华夏基金应付股票限制公司新开路式基金
增峰资金满足需要(深圳)股票限制公司作为去市场买东西代劳机构颁布发表。
2016年 11月 16流出华夏基金应付股票限制公司新开路式基金
上海长丰投入股票限制公司增添销售量公报。
2016年 11月 18流出华夏基金应付股票限制公司公司董事、监事、资历较深的
应付层及及其他职员兼任的公报。
2016年 11月 华夏基金应付股票限制公司吐艳基金18切断流出
花溪使发誓股票股票限制公司再申购、满足及及其他事情公报。
2016年 11月 21日流出大约在境外首要投入租房节假日中止华夏大中华信
有选择使结合型使发誓满足事情的公报。
2016年 12月 8吐艳其开路式基金的若干吐艳北京的旧称新浪网石
公司颁布发表为去市场买东西代劳机构。
2016年 12月 21日流出大约在境外首要投入租房节假日中止华夏大中华信
有选择使结合型使发誓满足事情的公报。
2016年 12月 23流出华夏基金应付股票限制公司新开路式基金
增北京的旧称炸春卷基金去市场买东西公司颁布发表为去市场买东西代劳机构。
及其他互惠的关系物
华夏基金应付股票限制公司创办 1998年 4月 9日,经中国1971证监会授权。
全国范围的首批基金应付公司经过。这家公司总部设在北京的旧称。,在北京的旧称、上海、深圳、成
都、淡黄色、杭州、在广州和青岛都有分店。,在香港、深圳、上海有分店。。公
写字台是全国范围的首要的任一某一社会保障基金应付的。、首批事情年金基金应付的、海内首要的批 QDII基金
应付的、全国范围的首要的 基金干事、全国范围的首要的沪港通 基金干事、首要的批
基金干事与香港基金的互惠的接受、首要的批根本养老管保基金投入干事资历,特殊
常作复合词资产干事、管保基金投入干事,香港分店是首要的批。 RQFII基金干事。
华夏大中华信誉精选使结合型使发誓投入基金(QDII)2016年第 4地域说话能力或方法
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华夏基金是基金应付公司中眼界最广的基金应付公司经过。。
中国1971基金是由于深化的投入背诵。,诱惹市命运碰巧的,为投入者谋利息
的付还。据银河使发誓基金背诵中心基金业绩STA,在基金的顺序中(刀痕)
至 2016年 12月 30天数据。,中国1971的战术是复杂的。 75,易弯曲的拨给的场地混合型基金。
下限 80%)顺序首要的 7,中国1971卫生防护结成 A、华夏兴化混杂的事物 A在 58斜纹的
产授权券基金(产授权券下限) 95%)顺序首要的 10和首要的 13,华夏上海与深圳 300阐明物宣扬 A在 39
单独地阐明物式产授权券基金顺序宣扬。 12;常作复合词进项类结果中,华夏财务应付 30日使结合
38个短期资金使结合基金顺序第。 9,中国1971的钱币 中行194大钱币基金
名第 13。
就客户满足需要就,4地域,华夏基金持续以客户必要条件为导向。,努力变高客户
优越与满足需要体会:(1)在线华夏丰富社区,为客户提出开路式基金投入
资金资金好转平台,使得意客户体会;(2)最佳化网上市系统。,增添归还或偿还、
为出一套新题密码电文及上传的数据换卡材料等自助功用,事情处置更附近的。;(3)执行吐槽和
红包一起航、感谢无辔头的钱、2016岁末干涸等运用,
为客户提出多样化的喂满足需要。
§9 备查提出登记签到详情
备查提出登记签到详情
中国1971证监会赞同的基金登记签到提出1份;
.2《华夏大中华信誉精选使结合型使发誓投入基金(QDII)基金和约》;
.3《华夏大中华信誉精选使结合型使发誓投入基金(QDII)托管在议定书中拟定》;
4法度反对的理由;
5基金干事事情资历证明、营业执照;
6基金托管事情资历证明、营业执照。
保证金安放
参照提出保证金在基金干事的驻地和/或。
请教方法
投入者可以在F的驻地自在请教参照提出。。在产生结果的
在任务本钱以后的,投入者可在RE内腰槽参照提出的复本或复本。。

华夏大中华信誉精选使结合型使发誓投入基金(QDII)2016年第 4地域说话能力或方法
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华夏基金应付股票限制公司
二1月19日17

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