平安大华鑫享混合C(001610)_基金_财经纵横

基金暂时代理的:井的大华基金运用股份有限公司

基金托管人:井的库存股份股份有限公司

送出日期:2018年 3月 29天

避孕套杰出的的Huaxin消受混合型 2017年度公报

第 2 页 共 78 页

§1 要紧激励和目录簿

要紧激励
基金策士董事会、董事担保不存在虚伪的通信记载。、给错误的劝告性的演出或主修的忽略,
实质的忠诚、精确和极盛时性承当个人和互插法律责任。。年度公报已达2/3。
孤独董事签名委任证书,并由主席颁布。
基金托管井的库存股份股份有限公司比照本基金和约的规则,于 2018年 3月 传达在27天内制止了传达。
在奇纳河的财务准则、净值体现、范围分配局面、财务记述传达、授予结成传达,担保审察实质
缺席虚伪记载、给错误的劝告性的演出或主修的忽略。
基金策士承受精诚、百折不挠的宣告无罪的运用重要的与基金A的运用,但它不克不及担保地基获利。。
基金的过来体现决不是的代表期货的体现。授予有风险,授予者在做出授予决议先发制人必不可少的事物注意细阅这本书。
赞助管理的和基金重复强调。
这份传达是从 2017年 1月 从1到依次的 12月 31天完毕。
避孕套杰出的的Huaxin消受混合型 2017年度公报
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目录簿
§1 要紧激励和目录簿 ………………………………………………………………………………………………………………… 2
要紧激励 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
目录簿 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
§2 基金简介 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
基金根本局面 ……………………………………………………………………………………………………………… 5
基金结果阐明 ……………………………………………………………………………………………………………… 5
基金暂时代理的和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………. 6
通信显露图案 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
如此等等互插材料 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
§3 首要财务准则、净基金业绩与范围分配 ………………………………………………………………….. 7
首要记述记载和财务准则 ……………………………………………………………………………………………. 7
净基金业绩 ……………………………………………………………………………………………………………. 10
如此等等准则 …………………………………………………………………………………………………………………… 14
基金近三年的范围分配 …………………………………………………………………………………… 14
§4 暂时代理的传达 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 15
基金策士和基金策士 ………………………………………………………………………………………. 15
运用者观察基金观察局面的声称 …………………………………………………… 16
传达期内美人交换运用者特殊管理的 ……………………………………………………………… 17
策士对授予战略与表演的解说 ……………………………………………….. 18
策士人宏观经济、份市场与特性走势预测 ……………………………………………….. 18
基金运用做成某事监视审计工作 ……………………………………………………………… 19
基金策士对T持续基金估值顺序的阐明 ………………………………………………………….. 19
论基金策士在传达持续的范围分配 ……………………………………………………………… 19
策士对基金考虑人数目的正告 ………………………….. 19
§5 鉴于信用的传达 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 20
基金托管人观察接管规则的声称 …………………………………………………………………. 20
鉴于信用的该当观察本条例,保卫寄托基金的授予。、净值计算、范围分配的撰文 …….. 20
鉴于信用的在本年公报做成某事财务通信忠诚、精确极盛时的评论 ………………………. 20
§6 审计传达 …………………………………………………………………………………………………………………………… 21
审计传达根本通信 …………………………………………………………………………………………………….. 21
审计传达的根本实质 …………………………………………………………………………………………………. 21
§7 年度决算表 ……………………………………………………………………………………………………………………. 24
财务状况表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 24
范围表 ………………………………………………………………………………………………………………………. 25
7.3 个人属性者权益(净基金)变化表 ……………………………………………………………………………….. 26
声称脚注 …………………………………………………………………………………………………………………… 27
§8 授予结成传达 ……………………………………………………………………………………………………………………. 59
终极基金结成 ……………………………………………………………………………………………… 59
8.2 末端的经商按经商搭配的份授予结成 ……………………………………………………………………………….. 59
鉴于公允价钱为的岁末个人属性份授予详细资料 ………………………….. 60
8.4 传达期份授予结成的主修的改变 ……………………………………………………………………………. 63
使结合结成在限期完毕时按使结合导致搭配 ………………………………………………………………………… 65
8.6 本年残冬腊月前五大使结合授予仔细汇报 ………………………. 65
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岁末个人属性资产支持者保安的授予仔细汇报 ……………. 65
五大贵金属授予在终极传达PE做成某事详细资料 ……………. 66
本年残冬腊月前五权力证授予仔细汇报 ………………………. 66
0 传达末端的股指期货市的撰文 ………………………………………………………… 66
1 传达末端的公债期货市的撰文 ………………………………………………………… 66
2 授予结成传达单 …………………………………………………………………………………………………… 66
§9 基金考虑人通信 ……………………………………………………………………………………………………….. 68
基金很考虑人数与考虑人构成 …………………………………………………………………….. 68
基金策士的职员考虑基金的局面。 ………………………………………………………….. 68
基金暂时代理的考虑敞开式基金的总很 ………………………….. 69
§10 敞开式基金很的改变 ……………………………………………………………………………………………………… 70
§11 主修的事件抖搂 ………………………………………………………………………………………………………………… 71
1 基金很考虑人大会决议 ………………………………………………………………………………………… 71
1 基金暂时代理的、基金托管人基金托管人的首要人事变化 ……………………………….. 71
触及基金暂时代理的、基金属性、基金托管法 …………………………………………………. 71
基金授予战略的皈依者 ……………………………………………………………………………………………….. 71
为基金审计的记述师事务所的局面 ………………………………………………………………………. 71
暂时代理的、鉴于信用的及其高级暂时代理的员正承受考察或处分。 ………………………………………….. 72
保安的公司融资租赁物单位的现况 …………………………………………………………………… 72
11.8 如此等等主修的事件 ………………………………………………………………………………………………………….. 74
§12 使产生授予者方针决策的如此等等要紧通信 ……………………………………………………………………………………… 77
1 传达期内,独唱的授予者持股除 20%的局面 ……………………………….. 77
§13 备查纵列目录簿 ………………………………………………………………………………………………………………….. 78
1 备查纵列目录簿 ………………………………………………………………………………………………………….. 78
1 寄存地方 …………………………………………………………………………………………………………………. 78
1 求教于方法 …………………………………………………………………………………………………………………. 78

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§2 基金简介

基金根本局面
基金著名的 避孕套杰出的的Huaxin消受混合型保安的授予基金
基金缩写 避孕套杰出的的Huaxin消受混合
犯罪地点省略 –
基金主指定遗传密码 001609
基金运作图案 盟约开放型
基金和约失效日期 2015年 7月 28日
基金暂时代理的 井的大华基金运用股份有限公司
基金托管人 井的库存股份股份有限公司
传达完毕时的基金很总计 207,469,份
基金和约限期 无限期
保安的市所上市的基金 –
上市日期 –
走卒评估基金的基金缩写: 避孕套杰出的的Huaxin消受混合 A 避孕套杰出的的Huaxin消受混合 C
次级搭配基金的缩写: – –
部属评估基金市指定遗传密码: 001609 001610
内阁的评估基金前端市指定遗传密码 – –
部属搭配基金的后端市指定遗传密码 – –
传达完毕时搭配基金的总计 21,700,份 185,769,份

基金结果阐明
授予目的 在严格控制风险的根据,差异资产类别的优选法使成形与授予结成选择,力与真
基金资产的俗人稳固增长。
授予战略 该基金将采取有力的的资产使成形战略。,关怀风险与进项的均衡。基金将精化
选择具有较高授予价钱为的份和使结合,力与真现基金资产的俗人稳固增长。
机能比力直立支柱 30% **上海和深圳 300 倡导者进项率 70% X使结合倡导者进项率
风险进项特点 该基金是混合型基金。,属于平均的和高风险支出程度的基金,凝视进项与风险程度
高于货币市场基金、使结合型基金,在下面份基金
避孕套杰出的的Huaxin消受混合 A 避孕套杰出的的Huaxin消受混合 C
走卒评估基金
风险进项专项

– –

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基金暂时代理的和基金托管人
展现 基金暂时代理的 基金托管人
著名的 井的大华基金运用股份有限公司 井的库存股份股份有限公司
通信显露负责人
姓名 郑正正 方琦
联系给打电话 0755-22626828 0755-22160168
信箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户上菜用具给打电话 400-800-4800 95511-3
传真传输 0755-23997878 0755-82080387
留下印象地址 益田福田区深圳福田街
路 5033 避孕套金融结心 34

深圳罗湖区深南东路 5047号
使缓慢前进地址 益田福田区深圳福田街
路 5033 避孕套金融结心 34

深圳罗湖区深南东路 5047号
邮递区号 518048 518001
法定代理人 罗春风 谢永林

通信显露图案
本基金挑选的的通信显露报纸著名的 奇纳河保安的报、上海保安的报、保安的时报
基金年度公报的运用员互联网网络网页

基金年度公报的地方 基金暂时代理的、基金托管人寓所

如此等等互插材料
展现 著名的 使缓慢前进地址
记述师事务所 普华永道记述师事务所(特殊)
普通阻碍制)
上海黄埔湖滨路 202大龙头企业
产业坚定地 2普华永道结心 11层
留下印象表示机构
井的大华基金运用股份有限公司
益田福田区深圳福田闻着臭迹追 5033
避孕套金融结心 34层

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§3 首要财务准则、净基金业绩与范围分配

首要记述记载和财务准则
总计单位:人民币元
.
1







2017年 2016年
2015年 7月 28天(基金和约先生)
效日)-2015年 12月 31天
避孕套杰出的的Huaxin
消受混合 A
避孕套杰出的的Huaxin
消受混合 C
避孕套杰出的的Huaxin
消受混合 A
避孕套杰出的的Huaxin
消受混合 C
避孕套杰出的的Huaxin
消受混合 A
避孕套杰出的的Huaxin享
混合 C







2,398,735.
62
16,470,589.
01
1,731,563.
98
29,896,360.
30
1,122,478.
89
488,930.93




4,408,079.
70
29,302,342.
37
1,726,096.
29
22,769,100.
62
2,595,013.
28
3,122,500












0.1260 0.1318 0.0280 0.0217 0.0271 0.0040





5% 11.86% 2.69% 2.09% 2.69% 0.39%
避孕套杰出的的Huaxin消受混合型 2017年度公报
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12% 16% 2.63% 2.72% 2.80% 0%
.
2







2017残冬腊月 2016残冬腊月 2015残冬腊月








2,490,716.
68
22,194,296.
41
1,840,757.
30
18,467,495.
66
1,006,320.
57
41,212,394











0.1148 0.1195 0.0398 0.0434 0.0119 0.0145
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25,740,816
.52
221,278,422
.39
48,797,463
.36
450,228,218
.35
87,053,470
.06
2,933,577,537
.88








86 91 1.055 1.059 1.028 1.031
.
3






2017残冬腊月 2016残冬腊月 2015残冬腊月











18.60% 10% 5.50% 5.90% 2.80% 0%
注:1。这一时间所变卖的支出是指流行的的支出。、授予进项、如此等等支出(以前的男朋友或女朋友公允价钱为进项)
互插费的使保持平衡,比较期范围累积而成公允价钱为C;
2.末端的可供分配范围采取末端的财务状况表中未分配范围与未分配范围中已变卖做切片的孰低数(为
末端的使保持平衡,而不是流行的时间的产生。;
三。前述的基金业绩准则以前的男朋友或女朋友担保金考虑人的费。,实践支出程度在下面本钱程度
列出的数字。
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净基金业绩

3. 基金净股加法长率及其与声像同步机能比力直立支柱进项率率率的比力
避孕套杰出的的Huaxin消受混合 A
阶段
净股加法
长率①
很净值
增长速率基准准
准差②
业绩比力
直立支柱进项率率
率③
机能比力直立支柱
放弃基准差

①-③ ②-④
在过来的学期里 0% 0.43% 1.04% 0.25% 6% 0.18%
在过来的六岁月里 7.82% 0.38% 2.85% 0.21% 7% 0.17%
过来年纪 12% 0.33% 6.47% 0.13%
自筹资产和约
自失效以后
18.60% 0.23% 3% 0.42% 7% -0.19%
避孕套杰出的的Huaxin消受混合 C
阶段
净股加法
长率①
很净值
增长速率基准准
准差②
业绩比力
直立支柱进项率率
率③
机能比力直立支柱
放弃基准差

①-③ ②-④
在过来的学期里 9% 0.43%

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